Наименование показателя
|
Остаток на начало года (руб.)
|
Получено (руб.)
|
Погашено (руб.)
|
Остаток на конец отчетного квартала (руб.)
|
Долгосрочные кредиты банков
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие долгосрочные займы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Краткосрочные кредиты банков
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кредиты банков для работников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие краткосрочные займы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Остаток на начало года (руб.)
|
Получено (руб.)
|
Погашено (руб.)
|
Остаток на конец отчетного квартала (руб.)
|
Долгосрочные кредиты банков
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные займы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты банков
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Кредиты банков для работников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные займы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Остаток на начало года (руб.)
|
Получено (руб.)
|
Погашено (руб.)
|
Остаток на конец отчетного квартала (руб.)
|
1) Дебиторская задолженность:
|
|
|
|
|
Краткосрочная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Долгосрочная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
2) Кредиторская задолженность:
|
|
|
|
|
Краткосрочная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Долгосрочная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Обеспечения:
|
|
|
|
|
Полученные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе от третьих лиц
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Выданные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе третьим лицам
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
3) Движение векселей:
|
|
|
|
|
Векселя выданные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Векселя полученные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Остаток на начало года (руб.)
|
Получено (руб.)
|
Погашено (руб.)
|
Остаток на конец отчетного квартала (руб.)
|
1) Дебиторская задолженность:
|
|
|
|
|
Краткосрочная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Долгосрочная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
2) Кредиторская задолженность:
|
|
|
|
|
Краткосрочная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Долгосрочная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Обеспечения:
|
|
|
|
|
Полученные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе от третьих лиц
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Выданные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе третьим лицам
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
3) Движение векселей:
|
|
|
|
|
Векселя выданные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Векселя полученные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе по:
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Величина вложений на конец отчетного квартала (руб.)
|
|||
|
краткосрочных
(до 1 года) |
долгосрочных
(свыше 1 года) |
всего
|
|
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
-
|
-
|
-
|
|
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
-
|
-
|
-
|
|
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления
|
-
|
-
|
-
|
|
Вложения в акции, доли, паи других организаций
|
-
|
-
|
-
|
|
Вложения в облигации и другие долговые обязательства
|
-
|
-
|
-
|
|
Иные предоставленные займы
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в дочерние общества эмитента
|
-
|
-
|
-
|
|
Инвестиции в зависимые общества эмитента
|
-
|
-
|
-
|
|
|
||||
Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке ликвидированы
|
||||
Наименование организации
|
Дата ликвидации
|
Орган, принявший решение о ликвидации
|
Величина вложений (руб.)
|
|
Итого
|
|
|
-
|
|
|
||||
Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке признаны банкротами
|
||||
Наименование организации
|
Дата ликвидации
|
Орган, принявший решение о ликвидации
|
Величина вложений (руб.)
|
|
Итого
|
|
|
-
|
|
|
||||
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (руб.)
|
-
|
|||
|
||||
Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов эмитента на дату окончания отчетного квартала
|
||||
Наименование организации
|
Величина вложений (руб.)
|
Доля в активах
|
||
Итого
|
-
|
|
Наименование показателя
|
Величина вложений на конец отчетного квартала (руб.)
|
|||
|
краткосрочных
(до 1 года) |
долгосрочных
(свыше 1 года) |
всего
|
|
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
-
|
-
|
-
|
|
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
-
|
-
|
-
|
|
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления
|
-
|
-
|
-
|
|
Вложения в акции, доли, паи других организаций
|
-
|
-
|
-
|
|
Вложения в облигации и другие долговые обязательства
|
-
|
-
|
-
|
|
Иные предоставленные займы
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в дочерние общества эмитента
|
-
|
-
|
-
|
|
Инвестиции в зависимые общества эмитента
|
-
|
-
|
-
|
|
|
||||
Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке ликвидированы
|
||||
Наименование организации
|
Дата ликвидации
|
Орган, принявший решение о ликвидации
|
Величина вложений (руб.)
|
|
Итого
|
|
|
-
|
|
|
||||
Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке признаны банкротами
|
||||
Наименование организации
|
Дата ликвидации
|
Орган, принявший решение о ликвидации
|
Величина вложений (руб.)
|
|
Итого
|
|
|
-
|
|
|
||||
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (руб.)
|
-
|
|||
|
||||
Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов эмитента на дату окончания отчетного квартала
|
||||
Наименование организации
|
Величина вложений (руб.)
|
Доля в активах
|
||
Итого
|
-
|
|
|
Коды
|
||||
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
||||
на 33 июня 2010г.
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация: Открытое Акционерное Общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
|
по ОКПО
|
25124192
|
|||
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
0548001681
|
|||
Вид деятельности: Инвестиционная деятельность
|
по ОКДП
|
84500
|
|||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
90/16
|
|||
Единица измерения: руб.
|
по ОКЕИ
|
|
АКТИВ
|
Код стр.
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Нематериальные активы (04, 05)
|
110
|
-
|
-
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
111
|
-
|
-
|
организационные расходы
|
112
|
-
|
-
|
деловая репутация организации
|
113
|
-
|
-
|
Основные средства (01, 02, 03)
|
120
|
568 123
|
568 123
|
земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
-
|
-
|
здания, машины и оборудование
|
122
|
-
|
-
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
|
130
|
-
|
-
|
Доходные вложения в материальные ценности (03)
|
135
|
-
|
-
|
имущество для передачи в лизинг
|
136
|
-
|
-
|
имущество, предоставляемое по договору проката
|
137
|
-
|
-
|
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
|
140
|
2 255 944
|
2 255 944
|
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
-
|
-
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
-
|
-
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
-
|
-
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
144
|
-
|
-
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
-
|
-
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
2 824 067
|
2 824 067
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
277 875
|
277 875
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
|
211
|
41 251
|
41 251
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
212
|
-
|
-
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
|
213
|
-
|
-
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
|
214
|
-
|
-
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
-
|
-
|
расходы будущих периодов (31)
|
216
|
-
|
-
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
7 783
|
7 783
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
717 517
|
717 517
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
-
|
-
|
векселя к получению (62)
|
232
|
-
|
-
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
233
|
-
|
-
|
авансы выданные (61)
|
234
|
-
|
-
|
прочие дебиторы
|
235
|
-
|
-
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
-
|
-
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
-
|
-
|
векселя к получению (62)
|
242
|
-
|
-
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
243
|
-
|
-
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
|
244
|
-
|
-
|
авансы выданные (61)
|
245
|
-
|
-
|
прочие дебиторы
|
246
|
-
|
-
|
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
|
250
|
-
|
-
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
-
|
-
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
-
|
-
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
-
|
-
|
Денежные средства
|
260
|
21
|
21
|
касса (50)
|
261
|
-
|
-
|
расчетные счета (51)
|
262
|
-
|
-
|
валютные счета (52)
|
263
|
-
|
-
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
-
|
-
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
1 312 809
|
1 312 809
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
2 316 005
|
2 316 005
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
5 140 072
|
5 140 072
|
ПАССИВ
|
Код стр.
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный капитал (85)
|
410
|
240 359
|
240 359
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
2 058 551
|
2 058 551
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
105 240
|
105 240
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
-
|
-
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
-
|
-
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
450
|
-
|
-
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
1 815 000
|
1 815 000
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
-
|
-
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
|
470
|
-
|
-
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
4 219 150
|
4 219 150
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты (92, 95)
|
510
|
-
|
-
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
-
|
-
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
-
|
-
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
-
|
-
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты (90, 94)
|
610
|
-
|
-
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
-
|
-
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
-
|
-
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
920 922
|
920 922
|
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
-
|
-
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
-
|
-
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
|
623
|
-
|
-
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
624
|
-
|
-
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
-
|
-
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
-
|
-
|
авансы полученные (64)
|
627
|
-
|
-
|
прочие кредиторы
|
628
|
-
|
-
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
-
|
-
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
-
|
-
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
-
|
-
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
920 922
|
920 922
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
5 140 072
|
5 140 072
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Арендованные основные средства (001)
|
910
|
-
|
-
|
в том числе по лизингу
|
911
|
-
|
-
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
|
920
|
-
|
-
|
Товары, принятые на комиссию (004)
|
930
|
-
|
-
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
|
940
|
-
|
-
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
|
950
|
-
|
-
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
|
960
|
-
|
-
|
Износ жилищного фонда (014)
|
970
|
-
|
-
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
|
980
|
-
|
-
|
|
Коды
|
||||
Форма № 2 по ОКУД
|
0710002
|
||||
за 6 месяцев 2010 года
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация: Открытое Акционерное Общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
|
по ОКПО
|
25124192
|
|||
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
0548001681
|
|||
Вид деятельности: Инвестиционная деятельность
|
по ОКДП
|
84500
|
|||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
90/16
|
|||
Единица измерения: руб.
|
по ОКЕИ
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
-
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
-
|
-
|
Валовая прибыль
|
029
|
-
|
-
|
Коммерческие расходы
|
030
|
-
|
-
|
Управленческие расходы
|
040
|
-
|
-
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
|
050
|
-
|
|
II. Операционные доходы и расходы
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
-
|
-
|
Проценты к уплате
|
070
|
-
|
-
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
-
|
-
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
-
|
-
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
-
|
-
|
III. Внереализационные доходы и расходы
|
|
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
-
|
-
|
Внереализационные расходы
|
130
|
-
|
-
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
|
140
|
-
|
-
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
-
|
-
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
160
|
-
|
-
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
|
|
|
|
Чрезвычайные доходы
|
170
|
-
|
-
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
-
|
-
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
|
190
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
||
|
|
прибыль
|
Убыток
|
прибыль
|
Убыток
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
|
210
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
220
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
|
230
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
|
240
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода
|
250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
|
260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Коды
|
||||
Форма № 3 по ОКУД
|
0710003
|
||||
за 6 месяцев 2010 года
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация: Открытое Акционерное Общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
|
по ОКПО
|
25124192
|
|||
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
0548001681
|
|||
Вид деятельности: Инвестиционная деятельность
|
по ОКДП
|
84500
|
|||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
90/16
|
|||
Единица измерения: руб.
|
по ОКЕИ
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Поступило в отчетном году
|
Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
|
Остаток на конец года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. Капитал
|
|
|
|
|
|
Уставный (складочный) капитал
|
010
|
240 359
|
-
|
-
|
240 359
|
Добавочный капитал
|
020
|
2 058 551
|
-
|
-
|
2 058 551
|
Резервный фонд
|
030
|
131 785
|
-
|
26 545
|
105 240
|
|
040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего
|
050
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Фонд социальной сферы
|
060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Целевые финансирование и поступления - всего
|
070
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
080
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого по разделу I
|
079
|
2 430 695
|
-
|
-
|
2 404 150
|
II. Резервы предстоящих расходов - всего
|
080
|
|
|
|
|
Итого по разделу II
|
089
|
-
|
-
|
-
|
-
|
III. Оценочные резервы - всего
|
090
|
|
|
|
|
Итого по разделу III
|
099
|
-
|
-
|
-
|
-
|
IV. Изменение капитала
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на начало отчетного периода
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение капитала - всего
|
110
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
за счет дополнительного выпуска акций |
111
|
-
|
-
|
-
|
-
|
за счет переоценки активов
|
112
|
-
|
-
|
-
|
-
|
за счет прироста имущества
|
113
|
-
|
-
|
-
|
-
|
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)
|
114
|
-
|
-
|
-
|
-
|
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала
|
115
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Уменьшение капитала - всего
|
120
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
за счет уменьшения номинала акций |
121
|
-
|
-
|
-
|
-
|
за счет уменьшения количества акций
|
122
|
-
|
-
|
-
|
-
|
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)
|
123
|
-
|
-
|
-
|
-
|
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала
|
124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Величина капитала на конец отчетного периода
|
130
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Остаток на конец года
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
||
1) Чистые активы
|
150
|
3 425 460
|
3 608 438
|
||
|
|
Из бюджета
|
Из внебюджетных фондов
|
||
|
|
за отчетный год
|
за предыду-щий год
|
за отчетный год
|
за предыду-щий год
|
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
2) Получено на:
|
|
|
|
|
|
расходы по обычным видам деятельности – всего
|
160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Капитальные вложения во внеоборотные активы
|
170
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Коды
|
||||
Форма № 4 по ОКУД
|
0710004
|
||||
за 6 месяцев 2010 года
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация: Открытое Акционерное Общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
|
по ОКПО
|
25124192
|
|||
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
0548001681
|
|||
Вид деятельности: Инвестиционная деятельность
|
по ОКДП
|
84500
|
|||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
90/16
|
|||
Единица измерения: руб.
|
по ОКЕИ
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Сумма
|
Из нее
|
||
|
|
|
по текущей деятельности
|
по инв. деятельности
|
по финан. Деятельности
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
010
|
860
|
x
|
x
|
X
|
2. Поступило денежных средств – всего
|
020
|
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
-
|
-
|
x
|
-
|
выручка от продажи основных средств и иного имущества
|
040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
|
050
|
-
|
-
|
x
|
-
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Безвозмездно
|
070
|
-
|
-
|
-
|
-
|
кредиты полученные
|
080
|
-
|
-
|
-
|
-
|
займы полученные
|
085
|
-
|
-
|
-
|
-
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
|
090
|
-
|
x
|
-
|
-
|
прочие поступления
|
110
|
|
-
|
-
|
-
|
3. Направлено денежных средств - всего
|
120
|
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг
|
130
|
-
|
-
|
-
|
-
|
на оплату труда
|
140
|
-
|
x
|
x
|
X
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды
|
150
|
-
|
x
|
x
|
X
|
на выдачу подотчетных сумм
|
160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
на выдачу авансов
|
170
|
-
|
-
|
-
|
-
|
на оплату долевого участия в строительстве
|
180
|
-
|
x
|
-
|
X
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
190
|
-
|
x
|
-
|
X
|
на финансовые вложения
|
200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
|
210
|
-
|
x
|
-
|
-
|
на расчеты с бюджетом
|
220
|
-
|
-
|
x
|
-
|
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
|
230
|
-
|
-
|
-
|
-
|
прочие выплаты, перечисления и т.п.
|
250
|
860
|
-
|
-
|
-
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
260
|
|
x
|
x
|
X
|
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего |
270
|
-
|
|
||
в том числе по расчетам:
|
|
|
|
||
С юридическими лицами
|
280
|
-
|
|
||
С физическими лицами
|
290
|
-
|
|
||
Из них с применением:
|
|
|
|
||
контрольно - кассовых аппаратов
|
291
|
-
|
|
||
бланков строгой отчетности
|
292
|
-
|
|
||
Наличные денежные средства:
|
|
|
|
||
поступило из банка в кассу организации
|
295
|
-
|
|
||
сдано в банк из кассы организации
|
296
|
-
|
|
|
Коды
|
||||
Форма № 5 по ОКУД
|
0710005
|
||||
за 6 месяцев 2010 года
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация: Открытое Акционерное Общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
|
по ОКПО
|
25124192
|
|||
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
0548001681
|
|||
Вид деятельности: Инвестиционная деятельность
|
по ОКДП
|
84500
|
|||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
90/16
|
|||
Единица измерения: руб.
|
по ОКЕИ
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало отчетного года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Долгосрочные кредиты
|
110
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
111
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Долгосрочные займы
|
120
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
121
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Краткосрочные кредиты
|
130
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
131
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Краткосрочные займы
|
140
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе не погашенные в срок
|
141
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Дебиторская задолженность:
|
|
|
|
|
|
Краткосрочная
|
210
|
717517
|
|
-
|
717 517
|
в том числе просроченная
|
211
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
212
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Долгосрочная
|
220
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
221
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
222
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
223
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кредиторская задолженность:
|
|
|
|
|
|
Краткосрочная
|
230
|
717517
|
|
-
|
717 517
|
в том числе просроченная
|
231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
232
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Долгосрочная
|
240
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченная
|
241
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
242
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
243
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обеспечения:
|
|
|
|
|
|
Полученные
|
250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе от третьих лиц
|
251
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Выданные
|
260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе третьим лицам
|
261
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1) Движение векселей
|
|
|
|
|
|
Векселя выданные
|
262
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченные
|
263
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Векселя полученные
|
264
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе просроченные
|
265
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
|
266
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Наименование организации
|
Код стр.
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
|
|
Всего
|
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Детский мир
|
270
|
267 120
|
267 120
|
ООО "Фильтр"
|
271
|
195000
|
195000
|
Рено
|
272
|
65 000
|
65 000
|
ОАО "ДЗФО"
|
273
|
89 342
|
89 342
|
Наименование организации
|
Код стр.
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
|
|
Всего
|
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
|
1
|
2
|
3
|
4
|
ОАО"ДЗШС"
|
280
|
245 416
|
245 416
|
Полиграфист
|
281
|
47000
|
47000
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
|
310
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. |
311
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
|
312
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из прав на ноу-хау
|
313
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Права на пользование обособленными природными объектами
|
320
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Реорганизационные расходы
|
330
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Деловая репутация организации
|
340
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие
|
349
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
|
350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
|
|
|
|
|
|
Земельные участки и объекты природопользования
|
360
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Здания
|
361
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Сооружения
|
362
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Машины и оборудование
|
363
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Транспортные средства
|
364
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
365
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Рабочий скот
|
366
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Продуктивный скот
|
367
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Многолетние насаждения
|
368
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие виды основных средств
|
369
|
638123
|
|
-
|
638 123
|
Итого (сумма строк 360 - 369)
|
370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
производственные |
371
|
-
|
-
|
-
|
-
|
непроизводственные
|
372
|
-
|
-
|
-
|
-
|
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
|
|
|
|
|
|
Имущество для передачи в лизинг
|
381
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Имущество, предоставляемое по договору проката
|
382
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие
|
383
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого (сумма строк 381 - 383)
|
385
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано в аренду - всего |
387
|
-
|
-
|
в том числе:
здания |
388
|
-
|
-
|
Сооружения
|
389
|
-
|
-
|
0
|
390
|
-
|
-
|
|
391
|
-
|
-
|
переведено на консервацию
|
392
|
-
|
-
|
Амортизация амортизируемого имущества:
|
|
|
|
нематериальных активов
|
393
|
-
|
-
|
основных средств - всего
|
394
|
-
|
-
|
в том числе:
зданий и сооружений |
395
|
-
|
-
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
396
|
-
|
-
|
Других
|
397
|
-
|
-
|
доходных вложений в материальные ценности
|
398
|
-
|
-
|
Справочно:
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: |
|
|
|
первоначальной (восстановительной) стоимости
|
401
|
-
|
|
Амортизации
|
402
|
-
|
|
Имущество, находящееся в залоге
|
403
|
-
|
-
|
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего
|
404
|
-
|
-
|
в том числе:
нематериальных активов |
405
|
-
|
-
|
основных средств
|
406
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало отчетного года
|
Начислено (образовано)
|
Использовано
|
Остаток на конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Собственные средства организации – всего
|
410
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации
|
411
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Привлеченные средства - всего
|
420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
кредиты банков
|
421
|
-
|
-
|
-
|
-
|
заемные средства других организаций
|
422
|
-
|
-
|
-
|
-
|
долевое участие в строительстве
|
423
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из бюджета
|
424
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из внебюджетных фондов
|
425
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие
|
426
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
|
430
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство
|
440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Инвестиции в дочерние общества
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Инвестиции в зависимые общества
|
460
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
||
|
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного года
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Паи и акции других организаций
|
510
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Облигации и другие долговые обязательства
|
520
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Предоставленные займы
|
530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие
|
540
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Справочно:
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги |
550
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчет. год
|
За пред. Год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Материальные затраты
|
610
|
-
|
-
|
Затраты на оплату труда
|
620
|
-
|
-
|
Отчисления на социальные нужды
|
630
|
-
|
-
|
Амортизация
|
640
|
-
|
-
|
Прочие затраты
|
650
|
-
|
-
|
Итого по элементам затрат
|
660
|
-
|
-
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства |
670
|
-
|
-
|
расходов будущих периодов
|
680
|
-
|
-
|
резервов предстоящих расходов
|
690
|
-
|
-
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Причитается по расчету
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:
|
|
|
|
|
в Фонд социального страхования
|
710
|
-
|
-
|
-
|
в Пенсионный фонд
|
720
|
|
-
|
|
в Фонд занятости
|
730
|
-
|
-
|
-
|
на медицинское страхование
|
740
|
-
|
-
|
-
|
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды
|
750
|
-
|
x
|
-
|
|
||||
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды
|
750
|
|
|
|
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий
|
755
|
-
|
|
|
Среднесписочная численность работников
|
760
|
-
|
|
|
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
|
770
|
-
|
|
|
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
|
780
|
-
|
|